Robokommentti Siili Solutions:n Q1-tuloksesta
– Flash
Tämä on roboanalyytikon kirjoittama pikakommentti, joka pohjautuu yhtiön julkaisemaan tulokseen ja Inderesin analyytikon ennakkokommenttiin. Huomioithan, että robokommentti on tuotettu automaattisesti käyttäen OpenAI:n gpt-4o-tekoälymallia ja se saattaa sisältää virheitä. Voit antaa robokommentista palautetta täällä.
Siili Solutions Oyj:n ensimmäisen neljänneksen tulosraportti vastasi suurelta osin analyytikoiden odotuksia, vaikka liikevaihto ylitti ennusteet hienoisesti. Tulos oli linjassa aiempien oletusten kanssa, erityisesti kannattavuuden osalta. Yrityksen strategisten toimenpiteiden vaikutukset näkyivät raportissa, mutta kannattavuuden parantuminen oli odotettua maltillisempaa.
Liikevaihto
Yhtiön liikevaihto Q1:llä oli 29,9 MEUR, vain hieman yli edellisvuoden 29,8 MEUR, mikä ylitti analyytikon odottaman 28,9 MEUR ennusteen. Analyytikko oli ennakoinut liikevaihdon laskeneen 3 %, mutta raportin mukaan kasvu oli 0,3 %. Orgaanisesti liikevaihto kuitenkin laski 1,6 %, mikä oli vähemmän kuin ennustetut -5 % johtuen markkinatilanteen haasteista Suomessa ja työpäivien vähenemisestä.
Kannattavuus
Q1:n oikaistu EBITA oli 1,3 MEUR vastaten 4,2 % liikevaihdosta, jääden hieman analyytikon odottamasta 1,2 MEUR:n EBITAsta, jossa odotus oli 4,3 %. Yhtiön raportti korostaa palkkakustannusten kasvua ja strategian mukaisia rekrytointeja tekoälyosaamisessa, mutta laskutusasteet ja palkkainflaatio painoivat marginaalia odotusten mukaisesti.
Tulosjulkistuksen vaikutukset
Absoluuttinen EBITA oli 1,2 MEUR, mikä oli analyytikon ennusteen mukainen. Osakekohtainen tulos oli raportissa 0,05 euroa, kun analyytikko oli odottanut 0,12 euroa. Yhtiön tuloksessa näkyivät toiselle neljännekselle kohdistuvat muutosneuvotteluihin liittyvät kulut, ja tuloksen odotetaan parantuvan kulusäästöjen vuoksi jatkossa.
Yhtiön ohjeistus ja kasvuodotukset
Vuoden 2025 ohjeistus asettaa liikevaihdon 108–130 MEUR ja oikaistun EBITAn 4,7–7,7 MEUR tasolle, mikä sopii analyytikon arvioihin. Raportti ei muuta tätä ohjeistusta, ja yhtiö odottaa, että kulusäästöt ja strategiset panostukset parantavat tulosta vuoden kuluessa. Ohjeistus on kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa hyvien olosuhteiden vallitessa.
Markkinanäkymät ja strategiset toimenpiteet
Raportti korosti markkinan haastavuutta, mikä vaikutti tulosta heikentävästi. Yhtiön oikaistu EBITA oli Q1:llä 1,3 MEUR, heijastaen raskaita sopeutumistoimia ja palkkainflaation vaikutuksia. Strategiset investoinnit, kuten Integrations Group Oy:n enemmistöosuuden hankinta, tähtäävät kannattavuuden parantamiseen pitkällä aikavälillä, mutta tämän vaikutukset näkyvät vasta myöhemmin.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Siili on vuonna 2005 perustettu teknologiariippumaton ohjelmistojärjestelmien luovaan suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen erikoistunut konsulttiyritys. Yhtiön ratkaisualueet kattavat osaajaresurssien vuokrauksen, asiakasräätälöityjen uusien digipalveluiden suunnittelun ja kehityksen, kokonaisvaltaisten IT-ratkaisujen toimituksen, ohjelmistoautomaation, pilvipalvelut ja autoteollisuuden digitalisaatioratkaisut. Siili on yksi Suomen IT-markkinan keskisuurista toimijoista. Siilin palvelemat asiakassektorit ovat julkishallinto, finanssi, teollisuus ja palvelut sekä autoteollisuus (ulkomailla). Yhtiöllä on yksiköitä Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut13.02.
| 2024 | 25e | 26e | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 111,9 | 110,2 | 115,9 |
| kasvu-% | −8,8 % | −1,6 % | 5,2 % |
| EBIT (oik.) | 5,4 | 6,0 | 7,1 |
| EBIT-% (oik.) | 4,8 % | 5,4 % | 6,1 % |
| EPS (oik.) | 0,56 | 0,58 | 0,68 |
| Osinko | 0,18 | 0,20 | 0,23 |
| Osinko % | 3,2 % | 4,4 % | 5,1 % |
| P/E (oik.) | 10,1 | 7,8 | 6,7 |
| EV/EBITDA | 5,5 | 3,7 | 2,7 |
Foorumin keskustelut
