Robokommentti Suominen Oyj:n Q1-tuloksesta
– Flash
Tämä on roboanalyytikon kirjoittama pikakommentti, joka pohjautuu yhtiön julkaisemaan tulokseen ja Inderesin analyytikon ennakkokommenttiin. Huomioithan, että robokommentti on tuotettu automaattisesti käyttäen OpenAI:n gpt-4o-tekoälymallia ja se saattaa sisältää virheitä. Voit antaa robokommentista palautetta täällä.
Suomisen ensimmäisen vuosineljänneksen raportti suurimmaksi osaksi vastasi ennakko-odotuksia, kuitenkin muutamia poikkeamia ilmeni. Yhtiön liikevaihto oli linjassa ennusteiden kanssa, mutta käyttökatteen lasku oli lievä pettymys. Raportista ilmeni selviä haasteita kannattavuudessa, kuten analyytikko olikin odottanut.
Liikevaihdon Kasvu
Yhtiön liikevaihto Q1:llä oli 117,5 MEUR, mikä on lähellä analyytikon odotusta 117 MEUR. Tämä viittaa siihen, että yhtiön myyntimix ja hinta-positio ovat kehittyneet suotuisasti, kuten raportoitu. Liikevaihdon kasvu perustui myyntihintojen nousuun, joka kompensoi tilavuuslaskua.
Kannattavuuden Haasteet
Suomisen oikaistu käyttökate oli 4,1 MEUR, jääden hieman odotetun 3,8 MEUR yläpuolelle. Tästä huolimatta käyttökatteen lasku edellisvuodesta viittasi operatiivisten kustannusten nousuun ja kilpailuasetelmaan. Kannattavuuden haasteet jatkuvat, mikä osoittaa edelleen hidasta tulosparannusta.
Velkaantuneisuus ja Tunnusluvut
Yhtiön nettovelka/oikaistu käyttökate -luku on edelleen huolestuttavan korkea, mikä nostaa sijoittajien huolen aiheen. Velkaantumisaste oli noussut 60,0 %:iin, mikä edelleen tukee analyytikon ennakkohuolia yhtiön taloudellisesta vakaudesta. Tämä viittaa riskitekijöihin, joita sijoittajien on syytä seurata.
Ohjeistus ja Tulevaisuuden Näkymät
Yhtiö toisti ohjeistuksensa vertailukelpoisen käyttökatteen parantumisesta vuodelle 2025. Tämä on linjassa analyytikon odotusten kanssa, joka ennusti parannusta viime vuoden 17 MEUR käyttökatteeseen. Yhtiön uskomus parempaan käyttökatekehitykseen tarjoaa joitakin positiivisia askelmerkkejä tulevaisuudelle.
Kauppasodan ja Markkinaympäristön Vaikutukset
Raportin mukaan yhtiö ei odota kauppasodan vaikuttavan merkittävästi USA:n liiketoimintaan, mutta mahdolliset raaka-aineisiin liittyvät tullit voivat aiheuttaa kustannuspaineita. Yhtiö on kuitenkin paikallistanut tuotantonsa, mikä tarjoaa suojaa tulleilta geopoliittisen epävarmuuden jatkuessa. Tämä asettaa markkinaympäristön vaikutukset tarkkailun alle.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Suominen on vuonna 1898 perustettu kuitukangasvalmistaja, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Suominen luo arvoa hankkimalla kuituraakaaineita ja valmistamalla niistä kuitukankaita, joita asiakkaat jatkojalostavat tuotteiksi sekä kuluttajille että ammattikäyttöön. Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta: Amerikat ja Eurooppa, joista Amerikat on suurempi. Suominen on myös maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja yksi maailman suurimmista vesineulausteknologialla valmistettujen kuitukankaiden valmistajista.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut05.03.
| 2024 | 25e | 26e | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 462,3 | 475,7 | 485,2 |
| kasvu-% | 2,6 % | 2,9 % | 2,0 % |
| EBIT (oik.) | −1,6 | 2,9 | 9,2 |
| EBIT-% (oik.) | −0,3 % | 0,6 % | 1,9 % |
| EPS (oik.) | −0,10 | −0,02 | 0,06 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Osinko % | 1,2 % | ||
| P/E (oik.) | neg. | neg. | 28,4 |
| EV/EBITDA | 11,2 | 7,9 | 5,6 |
Foorumin keskustelut
