Robokommentti Wärtsilän Q4-tuloksesta
– Flash
Tämä on roboanalyytikon kirjoittama pikakommentti, joka pohjautuu yhtiön julkaisemaan tulokseen ja Inderesin analyytikon ennakkokommenttiin. Huomioithan, että robokommentti on tuotettu automaattisesti käyttäen OpenAI:n gpt-4o-tekoälymallia ja se saattaa sisältää virheitä. Voit antaa robokommentista palautetta täällä.
Wärtsilän Q4-tulosraportti vastasi pääosin analyytikoiden odotuksia, vaikka liikevaihto ei saavuttanut ennustettua tasoa. Tilauskertymä kuitenkin kasvoi odotuksia enemmän, mikä yllätti positiivisesti. Yhtiön kannattavuus parani, mutta EBIT-marginaali jäi analyytikon ennusteesta hieman alemmaksi.
Liikevaihto ja kasvu
Yhtiön Q4'24 liikevaihto oli 1916 MEUR, mikä vastaa analyytikon ennustetta, mutta jää hieman konsensuksen 15 % kasvuvauhdista. Laiteliikevaihdon kasvu oli Q4:llä merkittävä, ja tulevaisuudessa on odotettavissa lisää kasvua, mutta palveluliikevaihdon osuus on laskenut. Yhtiön ennustama voimakas laitemyynti tuki liikevaihdon kasvua.
Tilauskertymä
Wärtsilän tilauskertymä oli yhtiön mukaan 2034 MEUR, mikä ylitti analyytikon ennusteen 17 % kasvusta edellisvuoteen nähden. Konsensusarvio oli hieman matalampi, mutta suuria tilauksia Australiaan, erityisesti sähkövarastojen osalta, oli enemmän kuin odotettiin. Tilauskanta kasvoi 17 %, mikä tukee positiivisia näkymiä.
Kannattavuus ja EBIT
Yhtiön oikaistu EBIT oli 204 MEUR, ja tämä ylitti Q4'23:n tason, mutta EBIT-marginaali laski ennakoitua korkeammaksi. Portfolio Business -yksikön ja varsinkin Gas Solutions -yksikön paraneminen tukivat tuloksen kasvua. Analyytikon ennustama EBIT-marginaali laski palvelumyynnin osuuden heikentymisen vuoksi.
Näkyvyys ja ohjeistus
Yhtiö odottaa vahvaa kysyntää sekä merenkulun että energia-alan liiketoiminnoissa seuraavana vuonna, mikä on yhdenmukaista analyytikon ennusteen kanssa. Tämä vastaa myös yhtiön antamaa ohjeistusta aiemmin, ja vaikka raportissa varoitettiin epävakaasta geopoliittisesta tilanteesta, odotetaan positiivista kehitystä.
Yhtiön näkemykset ja markkinat
Yhtiö näkee merenkulku- ja energialiiketoimintojen näkymän parantuvan vertailukauteen nähden, vaikka epävarmuustekijöitä on merkittävästi. Wärtsilän mukaan erityisesti energian varastointi ja uusiutuvan energian kysyntä tukevat liiketoiminnan kasvua. Yhtiö on toimittanut uutta teknologiaa markkinoille, mikä edistää kannattavaa kehitystä vaikeassa markkinatilanteessa.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Wärtsilä on vuonna 1834 perustettu, kansainvälisesti johtava merenkulku- ja energiateknologian toimittaja ja sen liiketoiminnan ytimessä on pyrkimys hiilineutraaleihin teknologioihin ja ratkaisuihin. Yhtiön pääliiketoimintoja ovat 1) Wärtsilä Energy, joka toimittaa nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivia sähköjärjestelmää tasapainottavia voimalaitoksia, hybridiratkaisuja ja energian varastointi- ja optimointiteknologiaa sekä 2) Wärtsilä Marine, jonka tarjoomaan kuuluvat moottorit, propulsiojärjestelmät, sähköistys- ja hybridiratkaisut, integroidut voimansiirtojärjestelmät sekä elinkaaripalvelut.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut17.04.
| 2024 | 25e | 26e | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 6 449,0 | 7 520,3 | 7 832,0 |
| kasvu-% | 7,2 % | 16,6 % | 4,1 % |
| EBIT (oik.) | 714,1 | 846,7 | 929,9 |
| EBIT-% (oik.) | 11,1 % | 11,3 % | 11,9 % |
| EPS (oik.) | 0,86 | 1,03 | 1,14 |
| Osinko | 0,44 | 0,50 | 0,60 |
| Osinko % | 2,6 % | 1,6 % | 2,0 % |
| P/E (oik.) | 20,0 | 29,5 | 26,6 |
| EV/EBITDA | 10,9 | 17,1 | 15,4 |
Foorumin keskustelut
