Osake on halpa suhteessa kohonneisiin tulosennusteisiin
Tarkistamme Taalerin tavoitehintamme tasolle 11,0 euroa (aik. 9,0 euroa) ja nostamme suosituksemme tasolle osta (aik. lisää). Ennusteemme ovat nousseet selvästi positiivisen tulosvaroituksen sekä MattiOven irtautumisen myötä ja samalla luottamuksemme tulosparannuksen realisoitumista kohtaan on kasvanut merkittävästi. Suhteessa päivitettyihin ennusteisiimme osake on halpa ja tavoitehintamme on linjassa päivitetyn osien summa analyysimme kanssa.
Taaleri
Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut05.07.2017
2016 | 17e | 18e | |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 60,7 | 66,5 | 69,1 |
kasvu-% | 3,96 % | 9,60 % | 3,79 % |
EBIT (oik.) | 16,3 | 23,5 | 24,4 |
EBIT-% (oik.) | 26,91 % | 35,32 % | 35,38 % |
EPS (oik.) | 0,45 | 0,67 | 0,70 |
Osinko | 0,22 | 0,25 | 0,30 |
Osinko % | 2,67 % | 3,05 % | 3,66 % |
P/E (oik.) | 18,29 | 12,21 | 11,73 |
EV/EBITDA | 13,47 | 9,56 | 8,83 |