Vår förvaltning fortsatte att leverera stabil avkastning. En genomsnittlig diskretionär portfölj steg med +3,15 % under kvartalet och är upp 7,25 % hittills i år. Under kvartalet utvecklades våra fonder Globalfonden (+5,77 %), Sverigefonden (+1,75 %) och Lighthouse (1,92 %) positivt, medan Småbolagsfonden (-6,51 %) backade. AUM i våra fonder är totalt sett oförändrat under kvartalet och uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor.
Våra fasta förvaltningsersättningar, fondersättningar och courtage ökade under kvartalet, medan provisionsnettot minskade till följd av den fortsatt lägre efterfrågan på strukturerade produkter. Fondintäkterna ökade med cirka 160 %, fasta förvaltnings- och kapitalförsäkringsersättningar med 1 % och courtage med cirka 25 %, medan intäkterna från strukturerade produkter minskade med cirka 40 % (jmf Q3 2024).
På kostnadssidan har vi fortsatt god kontroll. Kostnaderna minskade med -3 % under kvartalet och med -2 % hittills under året, trots bland annat ökade investeringar i arbetet med vårt nya varumärkes- och kommunikationskoncept.
Vi fortsatte att attrahera nya kunder som valt att placera cirka 0,2 miljarder kronor i nytt kapital under kvartalet, trots semestereffekt. Det förvaltade kapitalet uppgick till cirka 8,8 miljarder kronor per 30 september, en minskning som främst beror på kundutflöden i Mälardalen till följd av personalförändringar där.
Under kvartalet lanserades vår nya webbplats, grafiska profil och uppdaterade budskap, en första del i implementeringen av vårt nya varumärkes- och kommunikationskoncept. Arbetet har tagits emot mycket positivt av både kunder och partners. För oss handlar det inte bara om ett nytt utseende, utan om ett tydligare uttryck för vilka vi är och vad vi står för. I kommunikationen stärker vi relationen med befintliga kunder, men arbetar också aktivt med att identifiera och nå nya målgrupper. Lanseringen fortsätter under Q4, då vi stärker vår synlighet genom planerade aktiviteter och kampanjer i flera kanaler.
Sammanfattningsvis står vi väl rustade för tillväxt med engagerade medarbetare, ett tydligare kunderbjudande samt uppdaterat varumärke och kommunikationskoncept.
1 juli - 30 september
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 15,1 Mkr (16,6).
Rörelseresultatet uppgick till -1,7 Mkr (-0,7).
Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr (-0,10).
1 januari - 30 september
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 48,2 Mkr (52,6).
Rörelseresultatet uppgick till -4,4 Mkr (-0,8).
Resultat per aktie uppgick till -0,58 kr (-0,11).