Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 31 maj 2023
- Substansvärdet[1] minskade med 1,1 procent till 100 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 9,0 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2023
Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 000 1 035 23 22,9
Scandi 10 100 507 11 11,2
Standard 000
Stenhus 32 766 326 7 7,2
Fastigheter 084
Bahnhof 7 375 000 319 7 7,1
BioArctic 900 000 284 6 6,3
SEB 2 100 000 238 5 5,3
Ovzon 6 763 985 221 5 4,9
Handelsbanken 1 750 000 150 3 3,3
Tele2 1 500 000 147 3 3,2
Catena 5 700 000 145 3 3,2
Media[3]
Övriga 256 6 5,7
noterade
värdepapper
Summa 3 629 80 80,2
noterade
värdepapper
Onoterade 373 8 8,2
värdepapper
Övriga 369 8 8,1
tillgångar
och skulder,
netto[4]
Totalt, före 4 371 96 96,6
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning
Återlagd 155 3 3,4
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[5]
Totalt, efter 4 525 100 100,0
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[5]
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2023 var 104,00 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari - juni 2023 11 juli 2023, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - september 2023 10 oktober 2023, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2023 redovisas den 15 augusti 2023. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 juni 2023
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2023 klockan 08.30 CET.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 maj 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.024.123 till en genomsnittlig köpkurs om 121 kronor per aktie.
[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 5,58 kronor per teckningsoption.
[4] Varav likvida medel uppgick till 538 Mkr.
[5] Årsstämman den 10 maj 2023 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,40 kronor per aktie, motsvarande totalt 309 Mkr. I maj 2023 utbetalades 155 Mkr och i november 2023 beräknas den andra utdelningen om 155 Mkr att utbetalas.