Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerade den 8 oktober 2025 en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 30 september 2025. Detta pressmeddelande innehåller en rättelse av det tidigare publicerade. Indikativt NAV per den 30 september 2025 uppgår till 175,92 SEK per stamaktie och inte 176,09 SEK per stamaktie som publicerats i det felaktiga pressmeddelandet.
AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.
Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 september 2025 uppgår till 175,92 SEK för Bolagets stamaktier, viket är en minskning om 0,1 % sedan det senaste värderingstillfället.
Indikativt NAV* per den 30 september 2025
| Nettotillgångar | 1 365 866 654 SEK | |
| Antal stamaktier** | 6 876 836 | |
| Indikativt NAV per Stamaktie | 175,92 SEK | |
*NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.
**Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier.
Fastställt den 9 oktober 2025
Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 30 september 2025.
För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50