Sivers Semiconductors refinansierar koncernens lånefinansiering med Bootstrap Europe för att stärka kapitalstrukturen

Kista, Sverige - 24 februari 2026 - Sivers Semiconductors AB (STO:SIVE), en världsledande aktör inom fotonik och trådlös teknik, meddelade idag framgångsrik refinansiering av samtliga befintliga externa skuldfaciliteter och har säkrat en lånefacilitet om totalt 17 000 000 USD med Bootstrap Europe 4.0 S.à r.l., en luxemburgbaserad leverantör av venture- och tillväxtfinansiering.

Lånefacilitetens medel ska användas för allmänna företagsändamål och för att refinansiera befintlig skuldsättning som Låntagaren har till Bootstrap Europe och Scottish Enterprise. Som ett resultat har Sivers nu en konsoliderad och förenklad skuldstruktur, vilket stärker koncernens kapitalstruktur och stödjer Sivers fortsatta tillväxt och finansiella strategi.

Lånefaciliteten ska delas upp i två trancher: en som ska utbetalas i form av ett säkerställt lån med fast ränta och en som ska utbetalas i form av ett säkerställt konvertibelt lån med fast ränta.

Lån

Lånet uppgår till 5 000 000 USD med en fast ränta om 12 procent per år. Lånets förfallodag infaller 36 månader efter avtalsdatumet. Under en amorteringsfri period om sex månader ska endast räntebetalningar erläggas, varefter återstående betalningar ska utgöras av ränta plus amorteringar. På lånets förfallodag ska Låntagaren betala en förfalloavgift om 350 000 USD.

Konvertibelt lån

Det konvertibla lånet uppgår till 12 000 000 USD med en fast ränta om 10,85 procent per år. Det konvertibla lånets förfallodag är den 31 december 2029.

Långivaren ska ha rätt, men inte skyldighet, att konvertera hela eller delar av det utestående kapitalbeloppet under det konvertibla lånet till stamaktier i Låntagaren. Konverteringsrätten får utövas när som helst under perioden från det datum då det konvertibla lånet registreras hos Bolagsverket till och med den 30 december 2029. Konverteringskursen är 4,77 SEK per aktie, vilken kan justeras från tid till annan i enlighet med villkoren. Det högsta antalet konverteringsaktier som får emitteras är 22 847 044 aktier.

Under en amorteringsfri period om tolv månader ska endast räntebetalningar erläggas under det konvertibla lånet. De konverteringsaktier som emitteras efter varje konvertering ska anses vara fullt betalda och fritt överlåtbara, ska medföra omedelbar och aktuell utdelningsrätt och ska i alla avseenden rangordnas pari passu med samtliga befintliga aktier.

Säkerhetspaket

Lånefaciliteten är säkerställd genom förstaprioritets säkerhetsrätter beviljade av Låntagaren och vissa koncernbolag. Säkerhetspaketet omfattar aktiepant över aktierna i viktiga dotterbolag, kontopant över angivna bankkonton, pant över immateriella rättigheter (inklusive patent och varumärken), pant över koncerninterna fordringar, företagsinteckningar (eller motsvarande instrument enligt tillämplig jurisdiktion) över tillgångarna i vissa koncernbolag, samt avseende det amerikanska dotterbolaget, sedvanlig amerikansk säkerhetsdokumentation inklusive general security agreement, IP security agreement, pledge agreement och control agreement.

Garantier

Lånefaciliteten garanteras av Sivers Wireless AB, Sivers Photonics Ltd och Sivers Semiconductors Inc. som borgensmän.

Ytterligare information

För mer information, vänligen kontakta:

Presskontakt

Tyler Weiland Shelton Group

Tel: +1-972-571-7834

tweiland@sheltongroup.com

Företagskontakt

Heine Thorsgaard CFO

Tel: +45 2241 8090

E-post: ir@sivers-semiconductors.com

Detta offentliggörande innehåller insiderinformation som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovan angivna kontaktperson, den 24 februari 2026 kl. 11:15 CET.

Om Sivers Semiconductors
Sivers Semiconductors är en viktig möjliggörare för en grönare dataekonomi med energieffektiva fotonik- och trådlösa lösningar. Våra differentierade högprecisionslaser- och RF-strålformningstekniker hjälper våra kunder på nyckelmarknader såsom AI-datacenter, SATCOM, försvar och telekom att lösa viktiga prestandautmaningar samtidigt som vi möjliggör betydligt mindre miljöpåverkan. För ytterligare information, besök oss på: www.sivers-semiconductors.com (SIVE:ST).

Om Bootstrap Europe
Bootstrap Europe är en specialiserad teknikfinansiär som möjliggör tillväxt för högpresterande branscher över hela Europa genom skräddarsydd tillväxtfinansiering. Från Deeptech och Life Sciences till Medtech, B2B SaaS och Fintech, stöttar Bootstrap några av Europas mest dynamiska och samhällspåverkande scale-ups. Deras flexibla finansieringslösningar gör det möjligt för företag att växa effektivt samtidigt som utspädning för grundare, ledning och aktieägare minimeras.

Med en historik av över 1 miljard euro investerat i mer än 250 företag i 12 europeiska jurisdiktioner, har teamet djup expertis och stark genomförandeförmåga.