Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: Rahastojen myynti jatkui vahvana, asiakastyytyväisyys nousi ennätyslukemiin, liikevaihto ja kannattavuus laskivat

Alexandrian liikevaihto ja kannattavuus laskivat vuonna 2022 voimakkaiden markkinaliikkeiden seurauksena. Suurin yksittäinen vaikuttava tekijä oli strukturoitujen sijoitusten volyymin lasku erittäin vahvaan vertailukauteen nähden. Rahastojen myynti jatkui vahvana, samalla aktiivinen asiakaspalvelu nosti yhtiön asiakastyytyväisyyden uudelle ennätystasolleen.

Tuloskehitys 1.1.-31.12.2022

• Konsernin liikevaihto oli 38,2 miljoonaa euroa (47,4 M€ 2021)
• Liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa (11,6 M€)
• Liikevoitto ilman konserniarvon poistoja oli 6,2 miljoonaa euroa (12,3 M€)
• Tilikauden tulos oli 3,9 miljoonaa euroa (8,7 M€)
• Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,89 €)
• Konsernin oman pääoman tuotto oli 14,2 % (37,5 %)
• Konsernin hallinnoitavat varat (AUM) oli 1,7 miljardia euroa (2,1 mrd €)
• Yhtiön hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,37 € osakekohtaista osinkoa

Tuloskehitys 1.7.-31.12.2022

• Konsernin liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa (23,5 M€)
• Konsernin liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (6,2 M€)
• Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,48 €)

Alexandria -konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut

7-12/2022 7-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
Liikevaihto M€ 17,4 23,5 38,2 47,4
Liikevoitto ilman 2,6 6,6 6,2 12,3
konserniliikearvon poistoja
(EBITA) M€
Liikevoitto (EBIT) M€ 2,2 6,2 5,5 11,6
Tilikauden tulos M€ 1,6 4,8 3,9 8,7
Oman pääoman tuotto (ROE) 14,2 % 37,5 % 14,2 % 37,5 %
Omavaraisuusaste 75,5 % 70,2 % 75,5 % 70,2 %
Osakekohtainen tulos, € 0,15 0,48 0,38 0,89
Osakekohtainen tulos ilman 0,18 0,51 0,45 0,96
konserniliikearvon poistoja,
€
Hallinnoitavat varat (AUM) 1,7 2,1 1,7 2,1
MRD €
Asiakasmäärä kauden lopussa 36,4 35,5 36,4 35,5
(tuhatta)
Henkilöstön lukumäärä kauden 118 112 118 112
lopussa
Henkilöstö ja 235 237 235 237
sidonnaisasiamiehet yhteensä
kauden lopussa

Toimitusjohtaja Jan Åkesson

"Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen sijoitusvuosi, käytännössä kaikkien keskeisten osake- ja korkomarkkinoiden tuotot jäivät selvästi negatiivisiksi. Kansainvälisen talouden haasteiden ja maailmanpoliittisten ongelmien vaikutus sijoitusmarkkinoihin on vähentynyt alkuvuoden aikana, samalla myös arviot talouden kehityksestä ovat kääntyneet optimistisemmiksi.

Vuonna 2022 liikevaihtomme ja kannattavuutemme laskivat vuoden 2021 huippulukemista markkinaliikkeiden seurauksena. Suurin yksittäinen vaikuttava tekijä oli strukturoitujen sijoitusten volyymin lasku erittäin vahvaan vertailukauteen nähden. Rahastojen myynti jatkui vahvana, ja asiakastyytyväisyys nousi uuteen ennätykseensä.

Poikkeukselliset olosuhteet nostivat henkilökohtaisen ja näkemyksellisen palvelun kysyntää voimakkaasti, henkilöstömme teki jälleen läpi vuoden erinomaista työtä asiakkaidemme kanssa. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku pysyi nousussa koko vuoden, päätyen vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikkien aikojen korkeimpaan tasoonsa (68). Myös asiakasmäärämme kasvoi pääasiassa suosittelujen kautta yli 900 asiakkaalla.

Rahastojen nettomerkinnät pysyivät vahvalla tasolla, koko vuonna nettomerkintöjä rahastoihin kertyi miltei 100 miljoonaa euroa. Uusien merkintöjen virta on pysynyt myös erittäin tasaisena, tällä hetkellä takana on jo 43 peräkkäistä kuukautta positiivisia nettomerkintöjä. Alexandria sai toisena vuonna peräkkäin arvostetut Lipper -palkinnot viidessä kategoriassa, mm. parhaan Pohjoismaisen Rahastotalon palkinnon pienten rahastoyhtiöiden sarjassa. Vuoden lopussa rahastojen valikoima laajeni ensimmäisellä tummanvihreällä rahastolla, kun Alexandria Ympäristö lanseerattiin.

Strukturoitujen sijoitusten merkintävolyymi laski 243 miljoonaan euroon, vaikka tuotteiden liikkeeseenlaskuja oli ennätykselliset 102 kappaletta. Markkinaolosuhteet heikensivät jälkimarkkina-aktiviteettia, jonka johdosta tuotekanta kasvoi vuoden 2022 aikana. Alexandria valittiin toista kertaa peräkkäin Pohjoismaiden parhaaksi strukturoitujen sijoitusten tarjoajaksi European Structured Products and Derivatives Awards -konferenssissa 23.3.2022. Alexandria palkittiin myös kuudetta kertaa peräkkäin Suomen parhaana tarjoajana.

Varainhoitopalveluiden kehitys jatkui strategian mukaisesti vuoden 2022 aikana. Palveluille löytyy laajaa kysyntää sekä Alexandrian nykyisissä, että kokonaan uusissa asiakasryhmissä. Kokonaisvaltaiset palvelut varakkaampien asiakkaiden tarpeisiin auttavat meitä kasvattamaan rahastojemme pääomia sekä osuuttamme asiakkaidemme hallinnoitavasta varallisuudesta.

Yksi onnistumisista oli myös kesäkuussa toteutettu henkilöstöanti, joka ylimerkittiin selvästi. Henkilöstömme merkitsi kaikki tarjolla olleet osakkeet, arvoltaan miltei kolme miljoonaa euroa. Annin jälkeen yli puolet henkilöstöstä omistaa yhtiön osakkeita, mitä pidän äärimmäisen hyvänä sitoutumisen osoituksena."

Hallituksen esitys yhtiön voitonjaosta

Emoyhtiön tilikauden voitto kaudelta 1.1.-31.12.2022 on 3 965 185,62 euroa ja jakokelpoiset varat 31.12.2022 ovat yhteensä 29 243 881,56 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,37 euroa osakkeelta. Osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä (pl. yhtiön hallussa olevat osakkeet) on yhteensä 3 820 471,26 euroa.

Näkymät

Yhtiön johto arvioi konsernin tulosedellytysten säilyvän edelleen hyvinä. Merkittävät muutokset pääomamarkkinoilla voivat heijastua yhtiön taloudelliseen tulokseen. Yhtiön puolivuotiskatsauksen yhteydessä esittämät pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.

Alexandrian tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Alexandria -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätös on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla: https://www.alexandria.fi/sijoittajat/tietoa-sijoittajille

Tulosjulkistus -webcast 16.2.2023 klo 16.30

Yhtiön toimitusjohtaja Jan Åkesson sekä talousjohtaja Taru Niininen esittelevät vuoden 2022 tuloksen suorassa verkkolähetyksessä torstaina 16.2.2022 klo 16.30 alkaen. Lähetys on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, ja sitä voi seurata osoitteessa:

https://alexandria.videosync.fi/2022-h2-tulosjulkistus

Taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään 15.3.2023. Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2023 julkistetaan arviolta 22.8.2023.

Tilinpäätöksen taulukot

Tuloslaskelma (konserni) 7-12/ 7-12/ 1-12/ 1-12/
1000€ 2022 2021 2022 2021

Palkkiotuotot 17 23 38 47
361 487 128 405
Korkotuotot 49 0 49 0
Liiketoiminnan 9 12 18 42
muut tuotot
Sijoituspalvelutoiminnan 17 23 38 47
tuotot 419 499 195 447

Palkkiokulut -6 -9 -15 -18
766 408 309 634
Korkokulut -86 -120 -186 -253
Hallintokulut
Henkilöstökulut -3 -3 -7 -7
545 330 452 411
Muut -2 -2 -5 -5
hallintokulut 867 489 821 594
Poistot ja -1 -1 -3 -3
arvonalentumiset 646 480 200 023
Liiketoiminnan -333 -500 -757 -968
muut kulut
Liikevoitto (-tappio) 2 176 6 173 5 471 11
564

Tuloverot -482 -1 -1 -2
050 179 066
Varsinaisen toiminnan 1 694 5 123 4 292 9 498
voitto (tappio) verojen
jälkeen

Vähemmistön osuus -188 -358 -440 -768
tilikauden voitosta tai
tappiosta
Tilikauden voitto ( 1 506 4 765 3 852 8 730
-tappio)

Tase 31.12.2022 31.12.2021
(konserni)
1000€

Vastaavaa

Saamiset 18 674 19 416
luottolaitoksilta
Saamiset yleisöltä 15 15
ja
julkisyhteisöiltä
Osakkeet ja 24 51
osuudet
Aineettomat
hyödykkeet
Konserniliikearvo 7 132 7 837
Muut aineettomat 390 480
hyödykkeet
Aineelliset
hyödykkeet
Kiinteistöt ja 1 123 1 123
kiinteistöyhteisöjen
osakkeet ja osuudet
Vuokrasopimukset 5 174 5 715
Muut aineelliset 478 641
hyödykkeet
Muut varat 3 447 3 982
Siirtosaamiset ja 3 655 3 541
maksetut ennakot
Laskennalliset 26 15
verosaamiset
Vastaavaa 40 138 42 816
yhteensä

31.12.2022 31.12.2021

Vastattavaa

Vieras
pääoma
Velat 0 645
luottolaitoksille
Vuokrasopimusvelat 5 303 5 792
Muut velat 2 570 4 060
Siirtovelat ja 1 941 2 268
saadut ennakot
9 814 12 765
Oma pääoma
ja
vähemmistön
osuus
Osakepääoma 1 000 1 000
Sijoitetun vapaan 15 716 12 716
oman pääoman
rahasto
Edellisten 9 680 7 490
tilikausien voitto
(tappio)
Tilikauden voitto 3 852 8 730
(tappio)
Vähemmistön osuus 76 117
pääomasta
30 324 30 053

Vastattavaa 40 138 42 816
yhteensä

Rahoituslaskelma (konserni) 31.12.2022 31.12.2021
1000€

Liiketoiminnan rahavirta

Liikevoitto (-tappio) 5 471 11 564
   Oikaisut eriin, joilla ei 3 306 3 128
ole rahavirta vaikutusta
Rahavirta ennen käyttöpääoman 8 777 14 692
muutosta

Käyttöpääoman muutos
   Lyhytaikaisten korottomien 171 -3 185
liikesaamisten muutos
   Lyhytaikaisten korottomien -228 102
velkojen muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen 8 720 11 609
rahoituseriä ja veroja

Maksetut korot ja maksut muista -45 -253
liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta 49 0
Maksetut välittömät verot -1 454 -2 125
Liiketoiminnan rahavirta 7 270 9 231

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja -261 -230
aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit muihin -56 73
sijoituksiin
Investointien rahavirta -317 -157

Rahoituksen rahavirta

Maksullinen oman pääoman lisäys 3 000 4 002
Omien osakkeiden hankinta -381 -381
Lyhytaikaisten lainojen -750 -750
takaisinmaksut
Vuokravastuuvelkojen -1 974 -1 777
lyhennykset
Pitkäaikaisten lainojen -645 0
takaisinmaksut
Maksetut osingot ja muu -6 928 -3 156
voitonjako
Rahoituksen rahavirta -7 678 -2 061

Rahavarojen muutos -725 7 013

Rahavarat tilikauden alussa 19 091 12 079
Rahavarat tilikauden lopussa 18 367 19 091

Tunnuslukujen
laskentakaavat

Liikevaihto = Sijoituspalvelutoiminnan
tuotot

Liikevoitto ilman = Liikevoitto+
konserniliikearvon konserniliikearvojen
poistoja poistot
(EBITA)

Oman pääoman = Liikevoitto/-tappio - x 1
tuotto (ROE) tuloverot 0
0
Oma pääoma ja
vähemmistön osuus-
tilinpäätössiirtojen
kertymä
laskennallisella
verovelalla vähennettynä
(vuoden alun ja lopun
keskiarvo)

Oma pääoma ja
vähemmistön osuus +
tilinpäätössiirtojen
kertymä
Omavaraisuusaste = Laskennallisella x 1
verovelalla vähennettynä 0
0
Taseen loppusumma

Osakekohtainen = Tilikauden voitto
tulos /tappio
Osakkeiden määrä
tilikauden aikana
keskimäärin

Osakekohtainen = Tilikauden voitto/tappio
tulos ilman + konserniliikearvon
konserniliikearvon poisto
poistoja
Osakkeiden määrä
tilikauden aikana
keskimäärin

Hallinnoitavat = Hallinnoitavat varat
varat (AUM) sisältävät asiakkaiden
suorat sijoitukset
sijoitusrahastoihin,
strukturoituihin
tuotteisiin,
yritysrahoitukseen ja
säästö- ja
sijoitusvakuutuksiin

Lisätietoja:

Jan Åkesson

toimitusjohtaja

+358 407312325

jan.akesson@alexandria.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

Puh. 09 6129 670

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 27 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Tehtävänämme on auttaa suomalaisia kasvattamaan varallisuuttaan ja elämään rikkaampaa elämää. Alexandria palvelee yli 36 000 asiakastaan 30 paikkakunnalla yli 200 sijoitusalan asiantuntijan voimin. Konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Markets Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä Premium Advisors Oy. Yhtiön osake on listattu First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ALEX.