Robokommentti Aallon Groupin H1-tuloksesta
– Flash
Tämä on roboanalyytikon kirjoittama pikakommentti, joka pohjautuu yhtiön julkaisemaan tulokseen ja Inderesin analyytikon ennakkokommenttiin. Huomioithan, että robokommentti on tuotettu automaattisesti käyttäen OpenAI:n gpt-4o-tekoälymallia ja se saattaa sisältää virheitä. Voit antaa robokommentista palautetta täällä.
Aallon Groupin H1-tulosraportti vastasi pääosin analyytikon odotuksia, mutta liikevaihto jäi hieman ennusteista. Organisaatiouudistuksen vaikutukset näkyivät kannattavuudessa, mikä oli odotettua heikompaa. Yhtiön strategiset yritysostot tukivat kuitenkin kasvua ja kannattavuutta.
Liikevaihto
Yhtiön liikevaihto H1:llä oli 20,9 MEUR, mikä jäi analyytikon odottamasta 21,3 MEUR:sta. Kasvua edellisvuodesta oli 14,2 %, mutta se jäi hieman ennakoidusta 17 %:sta. Kasvu syntyi pääasiassa yritysostoista, mutta orgaaninen kasvu oli heikkoa talousympäristön vuoksi.
EBITA
EBITA oli 2,5 MEUR, mikä alitti analyytikon ennusteen 2,9 MEUR. EBITA-marginaali oli 11,9 %, kun analyytikko odotti 13,4 %. Hidas orgaaninen kasvu ja organisaatiouudistuksen kertaluonteiset kustannukset vaikuttivat kannattavuuteen.
Organisaatiouudistus
Organisaatiouudistus eteni suunnitellusti, mutta se aiheutti kertaluonteisia kustannuksia, jotka rasittivat H1:n tulosta. Uudistuksen tavoitteena on parantaa tehokkuutta ja hyödyntää skaalaetuja, mutta lyhyellä aikavälillä se on lisännyt epävarmuutta.
Käyttökate
Käyttökate oli 3,6 MEUR, mikä oli hieman alle analyytikon odotuksen 3,9 MEUR. Käyttökatemarginaali oli 17,1 %, ja vaikka se pysyi vakaana, organisaatiouudistuksen kustannukset vaikuttivat H1:n tulokseen. Pitkällä aikavälillä käyttökatteen odotetaan paranevan.
EPS (oikaistu)
Oikaistu osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,39 EUR, mikä jäi analyytikon odotuksesta 0,58 EUR. Tämä heijastaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua, mutta organisaatiouudistus ja talouden heikko kehitys vaikuttivat tulokseen. Yhtiö ei antanut tarkempaa ohjeistusta tulevaisuuden EPS-kehityksestä.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Aallon Group on 2019 perustettu alueellisista pitkän historian tilitoimistoista muodostettu konserni, joka tarjoaa tilitoimistopalveluja Suomessa. Yhtiön tarkoituksena on tarjota suuren tilitoimiston osaaminen ja asiantuntemus paikallisella palvelulla. Aallon Group kuuluu kokoluokaltaan Suomen suurimpien tilitoimistojen joukkoon. Aallon Group pyrkii aktiivisesti konsolidoimaan fragmentoitunutta tilitoimistomarkkinaa.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut18.06.
| 2024 | 25e | 26e | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 35,1 | 40,4 | 41,7 |
| kasvu-% | 6,7 % | 15,2 % | 3,1 % |
| EBIT (oik.) | 3,8 | 4,5 | 5,0 |
| EBIT-% (oik.) | 10,9 % | 11,1 % | 12,0 % |
| EPS (oik.) | 0,78 | 0,92 | 1,02 |
| Osinko | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
| Osinko % | 2,7 % | 2,2 % | 2,3 % |
| P/E (oik.) | 11,1 | 11,7 | 10,5 |
| EV/EBITDA | 6,6 | 6,8 | 6,0 |
Foorumin keskustelut
